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公私募集體潛伏 年末又是重組股的好日子?

2010年11月03日 13:11:00 出處:中國基金網

    重組概念軍工板塊昨日表現強勢,該板塊有多達7只個股漲停,另有多只其他板塊的重組概念股封于漲停。其中近期宣布定向增發收購資產復牌的中航精機(002013)、中航重工連續一字板漲停,給予了資金積極挖掘其他重組股的信心和動力。

  市場人士預計后市重組概念股仍將活躍,軍工行業以及汽車、鋼鐵行業的央企重組仍值得期待。

  眾多基金“潛伏”重組公司

  資料表明,今年7至9月大盤處于持續反彈中,不少機構在此期間大幅調倉。其中,機構對部分披露重組方案及存在較強重組預期的公司進行了集體增持。

  數據顯示,增持最為明顯的當數領先科技(000669)。公司于今年7月披露重組方案,截至三季度末,公司前10大流通股東中新增了9家機構。同樣,鼎盛天工(600335)7月披露重組預案,至三季度末,公司前10大流通股股東中新增機構數達6家。

  此外,部分具有強烈重組預期的公司也獲機構大舉建倉。其中,二季度末無機構駐扎的哈高科(600095)卻在三季度獲中銀動態策略股票等4家機構集體增持。雖然該公司前三季度凈利潤為-2324.07萬元,并預計2010年度虧損范圍在2800萬元至3200萬元之間,但大股東的持續減持以及承諾函等信息都傳遞出一定的重組預期。

  與此同時,從大多數上市公司的三季報中可以看出,私募基金也對重組股情有獨鐘。其中廣東新價值風頭最勁,旗下產品重倉進駐ST山焦、ST新材等ST類個股。其中,ST新材得到新價值2期等4只產品進駐,合計持股2304萬股。該股今年前三季凈利潤8099.2萬元,已扭虧。此外大股東藍星集團資本運作動作不斷,公司存在資產重組預期。另外,在整個煤炭板塊里,ST山焦的業績基本就屬于“最爛”的那一批。連續虧損兩年后,今后前三季總計虧損2.18億元。虧空如此之大,業績如此之差,卻讓華夏大盤和華夏策略合計持有800萬股,另一個私募基金經理羅偉廣旗下兩只新價值產品合計持有820萬股??梢娭亟M股的魅力之大。

  重組仍是永恒的主題

  隨著創業板的推出,優質企業借殼上市的沖動明顯降溫。但金百靈投資秦洪認為,重組板塊仍然是A股市場永恒的投資主題。

  首先,控股股東層面的業務整合會給相關上市公司帶來質的飛躍,比如說航天系旗下的成飛集成(002190)、中航精機、東安黑豹(600760)的業務整合,均給各自的上市公司股價帶來了充沛的做多動能。

  其次,產業政策或國家相關政策也將成為推動重組的能量。央企的整合在近年來一直風生水起,上海本地股、深圳本地股在上海國資委、深圳國資委等力量的推動下,也是持續涌現出大規模的重組行情。

  最重要的是,重組股的股性、短線爆發力均符合短多資金的投資胃口,因此重組股有望在年底前再掀一波行情。

  兩大思路尋找投資機會

  秦洪建議從兩大思路尋找重組股的投資機會。

  一是從大集團小公司的角度來尋找。因為在全流通的大背景下,集團公司有強大的做大做強旗下上市公司業績的沖動,建議投資者積極關注航天機電(600151)、航天科技(000901)、航天信息(600271)、中航電測(300114)等個股。同時,對央企旗下的相關個股也可跟蹤,其中金自天正(600560)、金瑞科技(600390)、葛洲壩(600068)、明星電力(600101)等個股都可跟蹤。

  二是地方國資委旗下的整合沖動所帶來的投資機會。近期世博園區域建設和迪斯尼相關建設主題為首的建設大潮即將拉開帷幕,同時未來五年上海乃至全國軌道交通建設投資依然旺盛,再加上目前上海國資企業證券化進程不斷推進,國資整合一觸即發。因此關注上海本地建筑股的主題投資機會。故浦東建設(600284)、隧道股份(600820)、上海建工(600170)等個股都可積極關注。

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