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雙禧B8天狂漲70% 成最瘋狂套利基金

2010年10月25日 13:32:00 出處:中國基金網

    在銀華銳進三季度叱咤風云,引爆封閉分級基金市場行情后,國聯安雙禧B成為10月最引人注目的分級基金。自9月30日之后,雙禧B狂漲8天,到了10月18日,價格漲幅已經超過70%。這一價格漲幅,幾乎是同期銀華銳進的3倍。

  盡管成立于4月16日,但是受到市場影響,國聯安雙禧100此前并未引起太大關注。其管理團隊采取緩慢建倉戰略,有效地規避了從4月中旬開始的股市大跌,令雙禧基金6月17日上市時,僅下跌了2.3%。但是整個第三季度,雙禧100的凈值依然在1元左右徘徊。

  9?30行情給了雙禧100機會,令其取代銀華銳進,成為節后最熱的封基。國聯安雙禧100指數分級跟蹤的是中證100指數,而銀華深證100指數分級跟蹤的是深證100指數。隨著9月30日之后,市場風格向大盤藍籌股轉換,國聯安雙禧100單位凈值上漲明顯,從9月29日的1.002元,急速上漲到10月20日的最高點1.196元,10個交易日就上漲了接近20%。

  其中,雙禧B的單位凈值,這10個交易日則從0.986元,上漲到1.307元,漲幅達到32.6%。

  按照國聯安雙禧100的半年報顯示,截止到二季度末,雙禧100共有8.82億份,其中雙禧A 2.24億份,雙禧B3.37億份,場外雙禧1003.2億份。

  如果不考慮中間的份額申購和轉換,則僅在凈值方面,在9?30之后大漲的10個交易日中,雙禧100共為持有人賺了1.76億元。

  而場內雙禧B的持有人,獲得利潤也超過1億元。

  但是和二級市場的價格上漲相比,雙禧B如此高的凈值增長也黯然失色,在930后的大部分交易日中,雙禧B的溢價率都超過了20%。

  中金公司其間曾發表研報表示,如果以1.2%的申購費率、0.05%的二級市場交易費率計算,如果場內申購雙禧100,按照4:6的比例分拆為AB兩產品,并在二級市場賣出,在溢價率25%的情況下,套利收益超過15%。

  但是當時更多基金行業分析人士認為,雙禧B炒作痕跡過濃,溢價率過高,幾乎難以持續。

  10月19日,雙禧B跌停,震驚市場。10月20日,在封基全線飄紅時,雙禧B下跌0.21%。10月21日,受到大盤影響,雙禧B繼續大跌6.34%,雙禧A甚至出現折價。

  從近期交易情況來看,雙禧B換手率極高,市場一度傳言機構大幅拋盤。

  但是目前市場主流觀點,依然相信大盤藍籌股在中短期內,會繼續估值修復的過程。因此國聯安雙禧100,依然有可能保持凈值快速增長,成為四季度基金交易的熱點。

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